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地方債發(fā)行助推 鋼鐵板塊攜手上漲
發(fā)表于:2020-2-13 8:36:34  

2月11日,股票、期貨市場鋼鐵板塊攜手上漲。期貨市場上,鐵礦(608,7.50,1.25%)石期貨以逾4%的漲幅領(lǐng)漲;股票市場上,鋼鐵板塊大幅走高,截至收盤,杭蕭鋼構(gòu)、甬金股份漲停。分析人士指出,疫情從情緒上對市場的影響正在消退,基本面對行情的影響將繼續(xù)加強(qiáng),節(jié)后首批地方債發(fā)行及復(fù)工帶來的需求增長預(yù)期為黑色系價(jià)格帶來支撐。

地方債發(fā)行助推

2月11日,國內(nèi)礦鋼期貨價(jià)格強(qiáng)勢上行,鋼鐵股同步大漲。數(shù)據(jù)顯示,截至下午收盤,螺紋鋼鐵礦石、熱卷期貨主力合約分別漲2.69%、4.40%、2.18%,報(bào)3392元/噸、605.5元/噸、3378元/噸。股市方面,數(shù)據(jù)顯示,鋼鐵(中信)指數(shù)日內(nèi)上漲1.44%,其中,杭蕭鋼構(gòu)、甬金股份漲停,安陽鋼鐵漲逾8%,中信特鋼漲逾7%。

分析人士指出,2月10日,春節(jié)后首批地方債發(fā)行消息是黑色系資產(chǎn)價(jià)格大漲背后的主要推手。部分研究人士指出,地方債大量發(fā)行將帶動(dòng)基建投資增速有力回升,有助穩(wěn)增長預(yù)期,且專項(xiàng)債有望拉動(dòng)2020年基建投資增速至6.8%。在此預(yù)期下,鋼鐵標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大漲。

數(shù)據(jù)顯示,春節(jié)后第一批地方債由北京市政府在2月10日發(fā)行,發(fā)行規(guī)模共計(jì)692億元。截至目前,財(cái)政部共提前下達(dá)2020年新增專項(xiàng)債券額度達(dá)12900億元,其中東部地區(qū)4676億元、中部地區(qū)2914億元、西部地區(qū)2410億元。地方債發(fā)行呈現(xiàn)快速放量趨勢。

“目前市場已經(jīng)走出新冠肺炎疫情帶來的情緒面影響,逐漸開始反映消息面、基本面等其他相關(guān)因素!庇袠I(yè)內(nèi)人士指出,有關(guān)部門正推動(dòng)企業(yè)盡早復(fù)產(chǎn),鋼材需求預(yù)期向好,目前除疫情防控任務(wù)較重地區(qū)外,確診和疑似病例增速都在放緩,企業(yè)復(fù)工意愿較為強(qiáng)烈。

將回歸基本面

從基本面看,國金證券分析師倪文祎指出,建筑業(yè)復(fù)工全面延后,鋼廠減產(chǎn)增多。截至目前,本次疫情影響逐步開始顯現(xiàn)。從供給端看,由于鋼廠為連續(xù)生產(chǎn)企業(yè),春節(jié)期間基本都為滿負(fù)荷生產(chǎn)。而由于封城、封路,銷售及原料進(jìn)廠受到影響,近幾日部分鋼廠陸續(xù)實(shí)施減產(chǎn),本周檢修數(shù)量有所增加,高爐利用率也有所下降。但考慮往年春節(jié)前后鋼廠都會(huì)有檢修安排,且如若后續(xù)需求啟動(dòng),也可通過利用率提升來彌補(bǔ)產(chǎn)量。因此,總體看,目前疫情對供給影響相對較小。

此外,從需求端看,倪文祎分析,不少省市已延后建筑業(yè)復(fù)工時(shí)間,預(yù)計(jì)需求真正陸續(xù)啟動(dòng)時(shí)間將延至3月上旬,2月市場成交有限。此外,目前市場普遍反饋,物流運(yùn)輸受限,特別是對原料運(yùn)輸影響較大,好在歷史上鋼廠春節(jié)前普遍會(huì)增加原料庫存,1月、2月原料庫存天數(shù)基本為全年最高。但位于疫情嚴(yán)重地區(qū)的鋼廠,受交通情況影響較大。從品種看,需求延后啟動(dòng)對建材影響最大,而板材類下游如汽車、機(jī)械類企業(yè)普遍2月10日逐步復(fù)工,部分需求有所推后但總量影響有限。

“疫情對下游開工的影響不只是在總量上,更是在結(jié)構(gòu)上。南方和東部大區(qū)的建材成交量占比超過80%,湖北、上海和廣東三個(gè)地區(qū)的汽車產(chǎn)量占比30%左右。因此疫情后的終端需求較弱。”宏源期貨研究認(rèn)為,目前黑色系行情基本走完了情緒面的影響,而接下來才真正是疫情對基本面的實(shí)質(zhì)性影響,且將反映到盤面上。有幾個(gè)因素值得注意:首先是建材成交的冰點(diǎn)遲遲未打開,庫存將會(huì)大量積累,因此成材的價(jià)格反彈力度有限,未來更有可能的是繼續(xù)下探;其次,鐵礦石的供給量收縮很小,外礦發(fā)運(yùn)相對維持穩(wěn)定,而內(nèi)部需求轉(zhuǎn)弱,鋼廠開始主動(dòng)檢修!岸唐诘姆磸椫皇窃诨久嫖捶从吵浞智暗那榫w造成的。”他認(rèn)為。

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